大成科技创新混合型证券投资基金C类(008989)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭玮羚 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

累计净值走势图

大成科技创新混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1210 1.1210
2 2023-11-28 00:00:00 1.1260 1.1260
3 2023-11-27 00:00:00 1.1225 1.1225
4 2023-11-24 00:00:00 1.1141 1.1141
5 2023-11-23 00:00:00 1.1289 1.1289
6 2023-11-22 00:00:00 1.1144 1.1144
7 2023-11-21 00:00:00 1.1370 1.1370
8 2023-11-20 00:00:00 1.1427 1.1427
9 2023-11-17 00:00:00 1.1384 1.1384
10 2023-11-16 00:00:00 1.1283 1.1283
11 2023-11-15 00:00:00 1.1455 1.1455
12 2023-11-14 00:00:00 1.1337 1.1337
13 2023-11-13 00:00:00 1.1317 1.1317
14 2023-11-10 00:00:00 1.1300 1.1300
15 2023-11-09 00:00:00 1.1373 1.1373
16 2023-11-08 00:00:00 1.1503 1.1503
17 2023-11-07 00:00:00 1.1546 1.1546
18 2023-11-06 00:00:00 1.1606 1.1606
19 2023-11-03 00:00:00 1.1339 1.1339
20 2023-11-02 00:00:00 1.1220 1.1220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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