工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金C类(009030)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8564

累计净值:0.8564 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.596亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-18

业绩比较基准: 65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银高质量成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8564 0.8564
2 2023-11-28 00:00:00 0.8620 0.8620
3 2023-11-27 00:00:00 0.8630 0.8630
4 2023-11-24 00:00:00 0.8654 0.8654
5 2023-11-23 00:00:00 0.8770 0.8770
6 2023-11-22 00:00:00 0.8715 0.8715
7 2023-11-21 00:00:00 0.8782 0.8782
8 2023-11-20 00:00:00 0.8809 0.8809
9 2023-11-17 00:00:00 0.8739 0.8739
10 2023-11-16 00:00:00 0.8786 0.8786
11 2023-11-15 00:00:00 0.8865 0.8865
12 2023-11-14 00:00:00 0.8710 0.8710
13 2023-11-13 00:00:00 0.8722 0.8722
14 2023-11-10 00:00:00 0.8674 0.8674
15 2023-11-09 00:00:00 0.8779 0.8779
16 2023-11-08 00:00:00 0.8825 0.8825
17 2023-11-07 00:00:00 0.8838 0.8838
18 2023-11-06 00:00:00 0.8919 0.8919
19 2023-11-03 00:00:00 0.8719 0.8719
20 2023-11-02 00:00:00 0.8563 0.8563

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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