工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金A类(009031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1727

累计净值:1.1727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

累计净值走势图

工银聚和一年定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1727 1.1727
2 2023-11-28 00:00:00 1.1755 1.1755
3 2023-11-27 00:00:00 1.1749 1.1749
4 2023-11-24 00:00:00 1.1778 1.1778
5 2023-11-23 00:00:00 1.1792 1.1792
6 2023-11-22 00:00:00 1.1787 1.1787
7 2023-11-21 00:00:00 1.1806 1.1806
8 2023-11-20 00:00:00 1.1789 1.1789
9 2023-11-17 00:00:00 1.1786 1.1786
10 2023-11-16 00:00:00 1.1801 1.1801
11 2023-11-15 00:00:00 1.1813 1.1813
12 2023-11-14 00:00:00 1.1798 1.1798
13 2023-11-13 00:00:00 1.1799 1.1799
14 2023-11-10 00:00:00 1.1794 1.1794
15 2023-11-09 00:00:00 1.1814 1.1814
16 2023-11-08 00:00:00 1.1819 1.1819
17 2023-11-07 00:00:00 1.1829 1.1829
18 2023-11-06 00:00:00 1.1844 1.1844
19 2023-11-03 00:00:00 1.1820 1.1820
20 2023-11-02 00:00:00 1.1823 1.1823

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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