大成睿鑫股票型证券投资基金A类(009069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0182

累计净值:1.0182 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.850亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%

累计净值走势图

大成睿鑫股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0182 1.0182
2 2023-11-28 00:00:00 1.0234 1.0234
3 2023-11-27 00:00:00 1.0176 1.0176
4 2023-11-24 00:00:00 1.0192 1.0192
5 2023-11-23 00:00:00 1.0271 1.0271
6 2023-11-22 00:00:00 1.0177 1.0177
7 2023-11-21 00:00:00 1.0265 1.0265
8 2023-11-20 00:00:00 1.0323 1.0323
9 2023-11-17 00:00:00 1.0270 1.0270
10 2023-11-16 00:00:00 1.0241 1.0241
11 2023-11-15 00:00:00 1.0315 1.0315
12 2023-11-14 00:00:00 1.0256 1.0256
13 2023-11-13 00:00:00 1.0248 1.0248
14 2023-11-10 00:00:00 1.0267 1.0267
15 2023-11-09 00:00:00 1.0294 1.0294
16 2023-11-08 00:00:00 1.0272 1.0272
17 2023-11-07 00:00:00 1.0293 1.0293
18 2023-11-06 00:00:00 1.0296 1.0296
19 2023-11-03 00:00:00 1.0251 1.0251
20 2023-11-02 00:00:00 1.0141 1.0141

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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