天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金C类(009187)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1278

累计净值:1.1278 净值更新日期:2022-11-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.012亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

累计净值走势图

天弘聚新三个月定开C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-21 00:00:00 1.1278 1.1278
2 2022-11-18 00:00:00 1.1278 1.1278
3 2022-11-11 00:00:00 1.1278 1.1278
4 2022-11-04 00:00:00 1.1278 1.1278
5 2022-11-03 00:00:00 1.1278 1.1278
6 2022-11-02 00:00:00 1.1278 1.1278
7 2022-11-01 00:00:00 1.1278 1.1278
8 2022-10-31 00:00:00 1.1278 1.1278
9 2022-10-28 00:00:00 1.1278 1.1278
10 2022-10-27 00:00:00 1.1279 1.1279
11 2022-10-26 00:00:00 1.1279 1.1279
12 2022-10-25 00:00:00 1.1279 1.1279
13 2022-10-24 00:00:00 1.1277 1.1277
14 2022-10-21 00:00:00 1.1286 1.1286
15 2022-10-20 00:00:00 1.1317 1.1317
16 2022-10-19 00:00:00 1.1298 1.1298
17 2022-10-18 00:00:00 1.1312 1.1312
18 2022-10-17 00:00:00 1.1332 1.1332
19 2022-10-14 00:00:00 1.1307 1.1307
20 2022-10-13 00:00:00 1.1277 1.1277

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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