前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(009198)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1469

累计净值:1.1469 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森,孔芳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%

累计净值走势图

前海开源黄金ETF联接累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1469 1.1469
2 2023-11-28 00:00:00 1.1402 1.1402
3 2023-11-27 00:00:00 1.1369 1.1369
4 2023-11-24 00:00:00 1.1262 1.1262
5 2023-11-23 00:00:00 1.1262 1.1262
6 2023-11-22 00:00:00 1.1278 1.1278
7 2023-11-21 00:00:00 1.1303 1.1303
8 2023-11-20 00:00:00 1.1295 1.1295
9 2023-11-17 00:00:00 1.1416 1.1416
10 2023-11-16 00:00:00 1.1399 1.1399
11 2023-11-15 00:00:00 1.1414 1.1414
12 2023-11-14 00:00:00 1.1397 1.1397
13 2023-11-13 00:00:00 1.1357 1.1357
14 2023-11-10 00:00:00 1.1370 1.1370
15 2023-11-09 00:00:00 1.1332 1.1332
16 2023-11-08 00:00:00 1.1394 1.1394
17 2023-11-07 00:00:00 1.1415 1.1415
18 2023-11-06 00:00:00 1.1486 1.1486
19 2023-11-03 00:00:00 1.1540 1.1540
20 2023-11-02 00:00:00 1.1525 1.1525

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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