建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2953

累计净值:1.2953 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

累计净值走势图

建信沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.2953 1.2953
2 2020-10-22 1.3120 1.3120
3 2020-10-21 1.3188 1.3188
4 2020-10-20 1.3225 1.3225
5 2020-10-19 1.3141 1.3141
6 2020-10-16 1.3244 1.3244
7 2020-10-15 1.3251 1.3251
8 2020-10-14 1.3305 1.3305
9 2020-10-13 1.3373 1.3373
10 2020-10-12 1.3339 1.3339
11 2020-10-09 1.2960 1.2960
12 2020-09-30 1.2719 1.2719
13 2020-09-29 1.2732 1.2732
14 2020-09-28 1.2718 1.2718
15 2020-09-25 1.2692 1.2692
16 2020-09-24 1.2671 1.2671
17 2020-09-23 1.2879 1.2879
18 2020-09-22 1.2844 1.2844
19 2020-09-21 1.2941 1.2941
20 2020-09-18 1.3050 1.3050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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