长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)(009209)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0564

累计净值:1.0564 净值更新日期:2023-09-20 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.091亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率

累计净值走势图

长信稳利一年持有期混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-09-20 00:00:00 1.0564 1.0564
2 2023-09-19 00:00:00 1.0563 1.0563
3 2023-09-18 00:00:00 1.0564 1.0564
4 2023-09-15 00:00:00 1.0568 1.0568
5 2023-09-14 00:00:00 1.0547 1.0547
6 2023-09-13 00:00:00 1.0545 1.0545
7 2023-09-12 00:00:00 1.0540 1.0540
8 2023-09-11 00:00:00 1.0539 1.0539
9 2023-09-08 00:00:00 1.0524 1.0524
10 2023-09-07 00:00:00 1.0545 1.0545
11 2023-09-06 00:00:00 1.0550 1.0550
12 2023-09-05 00:00:00 1.0554 1.0554
13 2023-09-04 00:00:00 1.0554 1.0554
14 2023-09-01 00:00:00 1.0559 1.0559
15 2023-08-31 00:00:00 1.0562 1.0562
16 2023-08-30 00:00:00 1.0560 1.0560
17 2023-08-29 00:00:00 1.0558 1.0558
18 2023-08-28 00:00:00 1.0562 1.0562
19 2023-08-25 00:00:00 1.0565 1.0565
20 2023-08-24 00:00:00 1.0567 1.0567

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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