易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009213)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.0944 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.185亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0944 1.0944
2 2023-11-27 00:00:00 1.0939 1.0939
3 2023-11-24 00:00:00 1.0950 1.0950
4 2023-11-23 00:00:00 1.0958 1.0958
5 2023-11-22 00:00:00 1.0951 1.0951
6 2023-11-21 00:00:00 1.0969 1.0969
7 2023-11-20 00:00:00 1.0968 1.0968
8 2023-11-17 00:00:00 1.0962 1.0962
9 2023-11-16 00:00:00 1.0957 1.0957
10 2023-11-15 00:00:00 1.0965 1.0965
11 2023-11-14 00:00:00 1.0952 1.0952
12 2023-11-13 00:00:00 1.0948 1.0948
13 2023-11-10 00:00:00 1.0945 1.0945
14 2023-11-09 00:00:00 1.0952 1.0952
15 2023-11-08 00:00:00 1.0950 1.0950
16 2023-11-07 00:00:00 1.0952 1.0952
17 2023-11-06 00:00:00 1.0955 1.0955
18 2023-11-03 00:00:00 1.0941 1.0941
19 2023-11-02 00:00:00 1.0932 1.0932
20 2023-11-01 00:00:00 1.0933 1.0933

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034