易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8088

累计净值:0.8088 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:55.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达消费精选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8088 0.8088
2 2023-11-28 00:00:00 0.8127 0.8127
3 2023-11-27 00:00:00 0.8142 0.8142
4 2023-11-24 00:00:00 0.8233 0.8233
5 2023-11-23 00:00:00 0.8290 0.8290
6 2023-11-22 00:00:00 0.8255 0.8255
7 2023-11-21 00:00:00 0.8305 0.8305
8 2023-11-20 00:00:00 0.8293 0.8293
9 2023-11-17 00:00:00 0.8242 0.8242
10 2023-11-16 00:00:00 0.8293 0.8293
11 2023-11-15 00:00:00 0.8343 0.8343
12 2023-11-14 00:00:00 0.8227 0.8227
13 2023-11-13 00:00:00 0.8220 0.8220
14 2023-11-10 00:00:00 0.8257 0.8257
15 2023-11-09 00:00:00 0.8391 0.8391
16 2023-11-08 00:00:00 0.8423 0.8423
17 2023-11-07 00:00:00 0.8450 0.8450
18 2023-11-06 00:00:00 0.8539 0.8539
19 2023-11-03 00:00:00 0.8489 0.8489
20 2023-11-02 00:00:00 0.8403 0.8403

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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