华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类(009329)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7478

累计净值:1.7478 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.602亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝消费龙头C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.7478 1.7478
2 2021-01-14 1.7659 1.7659
3 2021-01-13 1.8168 1.8168
4 2021-01-12 1.8360 1.8360
5 2021-01-11 1.7935 1.7935
6 2021-01-08 1.8127 1.8127
7 2021-01-07 1.8484 1.8484
8 2021-01-06 1.8070 1.8070
9 2021-01-05 1.7922 1.7922
10 2021-01-04 1.7360 1.7360
11 2020-12-31 1.6971 1.6971
12 2020-12-30 1.6585 1.6585
13 2020-12-29 1.6248 1.6248
14 2020-12-28 1.6358 1.6358
15 2020-12-25 1.6075 1.6075
16 2020-12-24 1.6041 1.6041
17 2020-12-23 1.6058 1.6058
18 2020-12-22 1.5960 1.5960
19 2020-12-21 1.5985 1.5985
20 2020-12-18 1.5807 1.5807

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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