鹏华成长价值混合型证券投资基金C类(009331)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8374

累计净值:0.8374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

累计净值走势图

鹏华成长价值混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8374 0.8374
2 2023-11-28 00:00:00 0.8396 0.8396
3 2023-11-27 00:00:00 0.8350 0.8350
4 2023-11-24 00:00:00 0.8327 0.8327
5 2023-11-23 00:00:00 0.8424 0.8424
6 2023-11-22 00:00:00 0.8306 0.8306
7 2023-11-21 00:00:00 0.8403 0.8403
8 2023-11-20 00:00:00 0.8459 0.8459
9 2023-11-17 00:00:00 0.8425 0.8425
10 2023-11-16 00:00:00 0.8353 0.8353
11 2023-11-15 00:00:00 0.8408 0.8408
12 2023-11-14 00:00:00 0.8336 0.8336
13 2023-11-13 00:00:00 0.8271 0.8271
14 2023-11-10 00:00:00 0.8228 0.8228
15 2023-11-09 00:00:00 0.8249 0.8249
16 2023-11-08 00:00:00 0.8286 0.8286
17 2023-11-07 00:00:00 0.8300 0.8300
18 2023-11-06 00:00:00 0.8316 0.8316
19 2023-11-03 00:00:00 0.8197 0.8197
20 2023-11-02 00:00:00 0.8095 0.8095

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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