富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金A类(009334)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.2859 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.402亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×35%

累计净值走势图

富国融享18个月定期开放混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0159 1.2859
2 2023-11-28 00:00:00 1.0268 1.2968
3 2023-11-27 00:00:00 1.0301 1.3001
4 2023-11-24 00:00:00 1.0344 1.3044
5 2023-11-23 00:00:00 1.0404 1.3104
6 2023-11-22 00:00:00 1.0254 1.2954
7 2023-11-21 00:00:00 1.0335 1.3035
8 2023-11-20 00:00:00 1.0267 1.2967
9 2023-11-17 00:00:00 1.0243 1.2943
10 2023-11-16 00:00:00 1.0245 1.2945
11 2023-11-15 00:00:00 1.0315 1.3015
12 2023-11-14 00:00:00 1.0245 1.2945
13 2023-11-13 00:00:00 1.0154 1.2854
14 2023-11-10 00:00:00 1.0173 1.2873
15 2023-11-09 00:00:00 1.0251 1.2951
16 2023-11-08 00:00:00 1.0284 1.2984
17 2023-11-07 00:00:00 1.0332 1.3032
18 2023-11-06 00:00:00 1.0378 1.3078
19 2023-11-03 00:00:00 1.0319 1.3019
20 2023-11-02 00:00:00 1.0267 1.2967

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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