宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金C类(009420)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,程逸飞,吉翔 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

累计净值走势图

宝盈祥明一年定开混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9789 0.9789
2 2023-11-28 00:00:00 0.9796 0.9796
3 2023-11-27 00:00:00 0.9792 0.9792
4 2023-11-24 00:00:00 0.9815 0.9815
5 2023-11-23 00:00:00 0.9816 0.9816
6 2023-11-22 00:00:00 0.9816 0.9816
7 2023-11-21 00:00:00 0.9819 0.9819
8 2023-11-20 00:00:00 0.9816 0.9816
9 2023-11-17 00:00:00 0.9819 0.9819
10 2023-11-16 00:00:00 0.9816 0.9816
11 2023-11-15 00:00:00 0.9818 0.9818
12 2023-11-14 00:00:00 0.9806 0.9806
13 2023-11-13 00:00:00 0.9805 0.9805
14 2023-11-10 00:00:00 0.9813 0.9813
15 2023-11-09 00:00:00 0.9812 0.9812
16 2023-11-08 00:00:00 0.9816 0.9816
17 2023-11-07 00:00:00 0.9816 0.9816
18 2023-11-06 00:00:00 0.9822 0.9822
19 2023-11-03 00:00:00 0.9824 0.9824
20 2023-11-02 00:00:00 0.9810 0.9810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034