建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0664

累计净值:1.0664 净值更新日期:2023-06-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.108亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

累计净值走势图

建信食品饮料行业股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-02 00:00:00 1.0664 1.0664
2 2023-06-01 00:00:00 1.0431 1.0431
3 2023-05-31 00:00:00 1.0405 1.0405
4 2023-05-30 00:00:00 1.0601 1.0601
5 2023-05-29 00:00:00 1.0703 1.0703
6 2023-05-26 00:00:00 1.0803 1.0803
7 2023-05-25 00:00:00 1.0788 1.0788
8 2023-05-24 00:00:00 1.0879 1.0879
9 2023-05-23 00:00:00 1.1027 1.1027
10 2023-05-22 00:00:00 1.1213 1.1213
11 2023-05-19 00:00:00 1.1027 1.1027
12 2023-05-18 00:00:00 1.0894 1.0894
13 2023-05-17 00:00:00 1.0953 1.0953
14 2023-05-16 00:00:00 1.1092 1.1092
15 2023-05-15 00:00:00 1.1214 1.1214
16 2023-05-12 00:00:00 1.1092 1.1092
17 2023-05-11 00:00:00 1.1189 1.1189
18 2023-05-10 00:00:00 1.1248 1.1248
19 2023-05-09 00:00:00 1.1373 1.1373
20 2023-05-08 00:00:00 1.1373 1.1373

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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