建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0815

累计净值:1.0815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.779亿份(2022-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

累计净值走势图

建信食品饮料行业股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0815 1.0815
2 2022-05-19 1.0491 1.0491
3 2022-05-18 1.0629 1.0629
4 2022-05-17 1.0672 1.0672
5 2022-05-16 1.0617 1.0617
6 2022-05-13 1.0682 1.0682
7 2022-05-12 1.0705 1.0705
8 2022-05-11 1.0674 1.0674
9 2022-05-10 1.0587 1.0587
10 2022-05-09 1.0471 1.0471
11 2022-05-06 1.0564 1.0564
12 2022-05-05 1.0908 1.0908
13 2022-04-29 1.0818 1.0818
14 2022-04-28 1.0813 1.0813
15 2022-04-27 1.0782 1.0782
16 2022-04-26 1.0571 1.0571
17 2022-04-25 1.0409 1.0409
18 2022-04-22 1.0786 1.0786
19 2022-04-21 1.0785 1.0785
20 2022-04-20 1.0933 1.0933

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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