建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0619

累计净值:1.0619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.273亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

累计净值走势图

建信食品饮料行业股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0619 1.0619
2 2023-11-28 00:00:00 1.0647 1.0647
3 2023-11-27 00:00:00 1.0707 1.0707
4 2023-11-24 00:00:00 1.0774 1.0774
5 2023-11-23 00:00:00 1.0815 1.0815
6 2023-11-22 00:00:00 1.0804 1.0804
7 2023-11-21 00:00:00 1.0849 1.0849
8 2023-11-20 00:00:00 1.0751 1.0751
9 2023-11-17 00:00:00 1.0649 1.0649
10 2023-11-16 00:00:00 1.0720 1.0720
11 2023-11-15 00:00:00 1.0860 1.0860
12 2023-11-14 00:00:00 1.0746 1.0746
13 2023-11-13 00:00:00 1.0760 1.0760
14 2023-11-10 00:00:00 1.0821 1.0821
15 2023-11-09 00:00:00 1.0925 1.0925
16 2023-11-08 00:00:00 1.0928 1.0928
17 2023-11-07 00:00:00 1.0930 1.0930
18 2023-11-06 00:00:00 1.1039 1.1039
19 2023-11-03 00:00:00 1.1052 1.1052
20 2023-11-02 00:00:00 1.0952 1.0952

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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