宝盈创新驱动股票型证券投资基金C类(009492)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8860

累计净值:0.8860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:容志能 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.810亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-10

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%

累计净值走势图

宝盈创新驱动股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8860 0.8860
2 2023-11-28 00:00:00 0.8864 0.8864
3 2023-11-27 00:00:00 0.8785 0.8785
4 2023-11-24 00:00:00 0.8681 0.8681
5 2023-11-23 00:00:00 0.8765 0.8765
6 2023-11-22 00:00:00 0.8625 0.8625
7 2023-11-21 00:00:00 0.8766 0.8766
8 2023-11-20 00:00:00 0.8922 0.8922
9 2023-11-17 00:00:00 0.8924 0.8924
10 2023-11-16 00:00:00 0.8769 0.8769
11 2023-11-15 00:00:00 0.8858 0.8858
12 2023-11-14 00:00:00 0.8728 0.8728
13 2023-11-13 00:00:00 0.8660 0.8660
14 2023-11-10 00:00:00 0.8677 0.8677
15 2023-11-09 00:00:00 0.8728 0.8728
16 2023-11-08 00:00:00 0.8697 0.8697
17 2023-11-07 00:00:00 0.8730 0.8730
18 2023-11-06 00:00:00 0.8670 0.8670
19 2023-11-03 00:00:00 0.8441 0.8441
20 2023-11-02 00:00:00 0.8273 0.8273

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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