中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(009516)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9700

累计净值:0.9700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡琼予 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-06-04

业绩比较基准: 中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率×85%

累计净值走势图

中欧真益稳健一年混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9700 0.9700
2 2023-11-28 00:00:00 0.9710 0.9710
3 2023-11-27 00:00:00 0.9706 0.9706
4 2023-11-24 00:00:00 0.9704 0.9704
5 2023-11-23 00:00:00 0.9721 0.9721
6 2023-11-22 00:00:00 0.9713 0.9713
7 2023-11-21 00:00:00 0.9740 0.9740
8 2023-11-20 00:00:00 0.9750 0.9750
9 2023-11-17 00:00:00 0.9746 0.9746
10 2023-11-16 00:00:00 0.9739 0.9739
11 2023-11-15 00:00:00 0.9757 0.9757
12 2023-11-14 00:00:00 0.9741 0.9741
13 2023-11-13 00:00:00 0.9732 0.9732
14 2023-11-10 00:00:00 0.9726 0.9726
15 2023-11-09 00:00:00 0.9732 0.9732
16 2023-11-08 00:00:00 0.9730 0.9730
17 2023-11-07 00:00:00 0.9742 0.9742
18 2023-11-06 00:00:00 0.9741 0.9741
19 2023-11-03 00:00:00 0.9719 0.9719
20 2023-11-02 00:00:00 0.9703 0.9703

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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