宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金C类(009524)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.0667 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨献忠,程逸飞 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的3年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

宝盈聚福39个月定开债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0117 1.0667
2 2022-09-23 00:00:00 1.0111 1.0661
3 2022-09-16 00:00:00 1.0099 1.0649
4 2022-09-09 00:00:00 1.0093 1.0643
5 2022-09-02 00:00:00 1.0206 1.0636
6 2022-08-26 00:00:00 1.0200 1.0630
7 2022-08-19 00:00:00 1.0194 1.0624
8 2022-08-12 00:00:00 1.0181 1.0611
9 2022-08-05 00:00:00 1.0165 1.0595
10 2022-07-29 00:00:00 1.0157 1.0587
11 2022-07-22 00:00:00 1.0151 1.0581
12 2022-07-15 00:00:00 1.0145 1.0575
13 2022-07-08 00:00:00 1.0138 1.0568
14 2022-07-01 00:00:00 1.0132 1.0562
15 2022-06-30 00:00:00 1.0132 1.0562
16 2022-06-24 00:00:00 1.0127 1.0557
17 2022-06-17 00:00:00 1.0121 1.0551
18 2022-06-10 00:00:00 1.0144 1.0544
19 2022-06-02 00:00:00 1.0137 1.0537
20 2022-05-27 00:00:00 1.0132 1.0532

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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