国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(009529)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.1063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.676亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

国联中债1-5年国开行A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0513 1.1063
2 2023-11-28 00:00:00 1.0515 1.1065
3 2023-11-27 00:00:00 1.0510 1.1060
4 2023-11-24 00:00:00 1.0514 1.1064
5 2023-11-23 00:00:00 1.0515 1.1065
6 2023-11-22 00:00:00 1.0524 1.1074
7 2023-11-21 00:00:00 1.0531 1.1081
8 2023-11-20 00:00:00 1.0535 1.1085
9 2023-11-17 00:00:00 1.0538 1.1088
10 2023-11-16 00:00:00 1.0538 1.1088
11 2023-11-15 00:00:00 1.0534 1.1084
12 2023-11-14 00:00:00 1.0529 1.1079
13 2023-11-13 00:00:00 1.0530 1.1080
14 2023-11-10 00:00:00 1.0525 1.1075
15 2023-11-09 00:00:00 1.0519 1.1069
16 2023-11-08 00:00:00 1.0519 1.1069
17 2023-11-07 00:00:00 1.0517 1.1067
18 2023-11-06 00:00:00 1.0524 1.1074
19 2023-11-03 00:00:00 1.0524 1.1074
20 2023-11-02 00:00:00 1.0528 1.1078

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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