嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金(009599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:1.1129 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:103.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2020-07-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实致嘉纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0081 1.1129
2 2023-11-28 00:00:00 1.0081 1.1129
3 2023-11-27 00:00:00 1.0081 1.1129
4 2023-11-24 00:00:00 1.0083 1.1131
5 2023-11-23 00:00:00 1.0083 1.1131
6 2023-11-22 00:00:00 1.0087 1.1135
7 2023-11-21 00:00:00 1.0090 1.1138
8 2023-11-20 00:00:00 1.0090 1.1138
9 2023-11-17 00:00:00 1.0087 1.1135
10 2023-11-16 00:00:00 1.0085 1.1133
11 2023-11-15 00:00:00 1.0083 1.1131
12 2023-11-14 00:00:00 1.0080 1.1128
13 2023-11-13 00:00:00 1.0079 1.1127
14 2023-11-10 00:00:00 1.0075 1.1123
15 2023-11-09 00:00:00 1.0073 1.1121
16 2023-11-08 00:00:00 1.0072 1.1120
17 2023-11-07 00:00:00 1.0071 1.1119
18 2023-11-06 00:00:00 1.0070 1.1118
19 2023-11-03 00:00:00 1.0067 1.1115
20 2023-11-02 00:00:00 1.0066 1.1114

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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