国金惠盈纯债债券型证券投资基金E类(009604)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.1685 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠盈纯债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.1005 1.1685
2 2022-12-06 00:00:00 1.0999 1.1679
3 2022-12-05 00:00:00 1.1019 1.1699
4 2022-12-02 00:00:00 1.1028 1.1708
5 2022-12-01 00:00:00 1.1028 1.1708
6 2022-11-30 00:00:00 1.1018 1.1698
7 2022-11-29 00:00:00 1.1030 1.1710
8 2022-11-28 00:00:00 1.1068 1.1748
9 2022-11-25 00:00:00 1.1086 1.1766
10 2022-11-24 00:00:00 1.1114 1.1794
11 2022-11-23 00:00:00 1.1098 1.1778
12 2022-11-22 00:00:00 1.1078 1.1758
13 2022-11-21 00:00:00 1.1080 1.1760
14 2022-11-18 00:00:00 1.1065 1.1745
15 2022-11-17 00:00:00 1.1065 1.1745
16 2022-11-16 00:00:00 1.1044 1.1724
17 2022-11-15 00:00:00 1.1093 1.1773
18 2022-11-14 00:00:00 1.1109 1.1789
19 2022-11-11 00:00:00 1.1219 1.1899
20 2022-11-10 00:00:00 1.1252 1.1932

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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