安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009605)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.0212 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2021-03-29) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

安信永顺一年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.0212 1.0212
2 2021-04-02 1.0198 1.0198
3 2021-03-26 1.0183 1.0183
4 2021-03-19 1.0137 1.0137
5 2021-03-12 1.0128 1.0128
6 2021-03-05 1.0112 1.0112
7 2021-02-26 1.0083 1.0083
8 2021-02-19 1.0070 1.0070
9 2021-02-10 1.0064 1.0064
10 2021-02-05 1.0064 1.0064
11 2021-01-29 1.0062 1.0062
12 2021-01-22 1.0086 1.0086
13 2021-01-15 1.0091 1.0091
14 2021-01-08 1.0075 1.0075
15 2020-12-31 1.0047 1.0047
16 2020-12-25 1.0034 1.0034
17 2020-12-18 1.0016 1.0016
18 2020-12-11 1.0004 1.0004
19 2020-12-04 0.9986 0.9986
20 2020-11-27 0.9969 0.9969
12下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034