嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(009643)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0542

累计净值:1.0652 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.951亿份(2022-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-22

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实致信一年定期纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0542 1.0652
2 2022-05-23 1.0545 1.0655
3 2022-05-20 1.0537 1.0647
4 2022-05-19 1.0539 1.0649
5 2022-05-18 1.0539 1.0649
6 2022-05-17 1.0530 1.0640
7 2022-05-16 1.0524 1.0634
8 2022-05-13 1.0520 1.0630
9 2022-05-12 1.0521 1.0631
10 2022-05-11 1.0516 1.0626
11 2022-05-10 1.0517 1.0627
12 2022-05-09 1.0511 1.0621
13 2022-05-06 1.0504 1.0614
14 2022-05-05 1.0504 1.0614
15 2022-04-29 1.0499 1.0609
16 2022-04-28 1.0495 1.0605
17 2022-04-27 1.0500 1.0610
18 2022-04-26 1.0505 1.0615
19 2022-04-25 1.0506 1.0616
20 2022-04-22 1.0497 1.0607

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034