嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(009643)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.1384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:轩璇,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-22

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实致信一年定期纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0212 1.1384
2 2023-11-28 00:00:00 1.0210 1.1382
3 2023-11-27 00:00:00 1.0208 1.1380
4 2023-11-24 00:00:00 1.0206 1.1378
5 2023-11-23 00:00:00 1.0203 1.1375
6 2023-11-22 00:00:00 1.0201 1.1373
7 2023-11-21 00:00:00 1.0196 1.1368
8 2023-11-20 00:00:00 1.0192 1.1364
9 2023-11-17 00:00:00 1.0187 1.1359
10 2023-11-16 00:00:00 1.0183 1.1355
11 2023-11-15 00:00:00 1.0180 1.1352
12 2023-11-14 00:00:00 1.0175 1.1347
13 2023-11-13 00:00:00 1.0172 1.1344
14 2023-11-10 00:00:00 1.0167 1.1339
15 2023-11-09 00:00:00 1.0163 1.1335
16 2023-11-08 00:00:00 1.0160 1.1332
17 2023-11-07 00:00:00 1.0157 1.1329
18 2023-11-06 00:00:00 1.0155 1.1327
19 2023-11-03 00:00:00 1.0149 1.1321
20 2023-11-02 00:00:00 1.0146 1.1318

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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