嘉实精选平衡混合型证券投资基金A类(009649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2055

累计净值:1.2055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%

累计净值走势图

嘉实精选平衡混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2055 1.2055
2 2023-11-28 00:00:00 1.2174 1.2174
3 2023-11-27 00:00:00 1.2168 1.2168
4 2023-11-24 00:00:00 1.2246 1.2246
5 2023-11-23 00:00:00 1.2292 1.2292
6 2023-11-22 00:00:00 1.2218 1.2218
7 2023-11-21 00:00:00 1.2300 1.2300
8 2023-11-20 00:00:00 1.2210 1.2210
9 2023-11-17 00:00:00 1.2181 1.2181
10 2023-11-16 00:00:00 1.2205 1.2205
11 2023-11-15 00:00:00 1.2264 1.2264
12 2023-11-14 00:00:00 1.2245 1.2245
13 2023-11-13 00:00:00 1.2173 1.2173
14 2023-11-10 00:00:00 1.2166 1.2166
15 2023-11-09 00:00:00 1.2218 1.2218
16 2023-11-08 00:00:00 1.2234 1.2234
17 2023-11-07 00:00:00 1.2252 1.2252
18 2023-11-06 00:00:00 1.2306 1.2306
19 2023-11-03 00:00:00 1.2149 1.2149
20 2023-11-02 00:00:00 1.2082 1.2082

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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