工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0167

累计净值:1.0167 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-01-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银尊益中短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.0167 1.0167
2 2021-03-01 1.0160 1.0160
3 2021-02-26 1.0154 1.0154
4 2021-02-25 1.0149 1.0149
5 2021-02-24 1.0148 1.0148
6 2021-02-23 1.0139 1.0139
7 2021-02-22 1.0132 1.0132
8 2021-02-19 1.0130 1.0130
9 2021-02-18 1.0130 1.0130
10 2021-02-10 1.0121 1.0121
11 2021-02-09 1.0121 1.0121
12 2021-02-08 1.0121 1.0121
13 2021-02-05 1.0119 1.0119
14 2021-02-04 1.0126 1.0126
15 2021-02-03 1.0133 1.0133
16 2021-02-02 1.0134 1.0134
17 2021-02-01 1.0127 1.0127
18 2021-01-29 1.0126 1.0126
19 2021-01-28 1.0137 1.0137
20 2021-01-27 1.0147 1.0147

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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