工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0035

累计净值:1.0035 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡,谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银尊益中短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.0035 1.0035
2 2020-12-02 1.0033 1.0033
3 2020-12-01 1.0027 1.0027
4 2020-11-30 1.0021 1.0021
5 2020-11-27 1.0011 1.0011
6 2020-11-26 1.0006 1.0006
7 2020-11-25 1.0000 1.0000
8 2020-11-24 0.9995 0.9995
9 2020-11-23 0.9989 0.9989
10 2020-11-20 0.9990 0.9990
11 2020-11-19 1.0006 1.0006
12 2020-11-18 1.0020 1.0020
13 2020-11-17 1.0028 1.0028
14 2020-11-16 1.0035 1.0035
15 2020-11-13 1.0044 1.0044
16 2020-11-12 1.0061 1.0061
17 2020-11-11 1.0070 1.0070
18 2020-11-10 1.0075 1.0075
19 2020-11-09 1.0079 1.0079
20 2020-11-06 1.0081 1.0081
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