鹏华安庆混合型证券投资基金C类(009668)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1607

累计净值:1.2167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

鹏华安庆混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1607 1.2167
2 2023-11-28 00:00:00 1.1629 1.2189
3 2023-11-27 00:00:00 1.1576 1.2136
4 2023-11-24 00:00:00 1.1572 1.2132
5 2023-11-23 00:00:00 1.1639 1.2199
6 2023-11-22 00:00:00 1.1587 1.2147
7 2023-11-21 00:00:00 1.1652 1.2212
8 2023-11-20 00:00:00 1.1710 1.2270
9 2023-11-17 00:00:00 1.1671 1.2231
10 2023-11-16 00:00:00 1.1628 1.2188
11 2023-11-15 00:00:00 1.1663 1.2223
12 2023-11-14 00:00:00 1.1625 1.2185
13 2023-11-13 00:00:00 1.1622 1.2182
14 2023-11-10 00:00:00 1.1589 1.2149
15 2023-11-09 00:00:00 1.1579 1.2139
16 2023-11-08 00:00:00 1.1583 1.2143
17 2023-11-07 00:00:00 1.1583 1.2143
18 2023-11-06 00:00:00 1.1589 1.2149
19 2023-11-03 00:00:00 1.1490 1.2050
20 2023-11-02 00:00:00 1.1398 1.1958

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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