长信量化价值驱动混合型证券投资基金C类(009669)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3478

累计净值:1.3478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

累计净值走势图

长信量化价值驱动C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3478 1.3478
2 2023-11-28 00:00:00 1.3580 1.3580
3 2023-11-27 00:00:00 1.3560 1.3560
4 2023-11-24 00:00:00 1.3648 1.3648
5 2023-11-23 00:00:00 1.3719 1.3719
6 2023-11-22 00:00:00 1.3630 1.3630
7 2023-11-21 00:00:00 1.3748 1.3748
8 2023-11-20 00:00:00 1.3731 1.3731
9 2023-11-17 00:00:00 1.3704 1.3704
10 2023-11-16 00:00:00 1.3713 1.3713
11 2023-11-15 00:00:00 1.3839 1.3839
12 2023-11-14 00:00:00 1.3731 1.3731
13 2023-11-13 00:00:00 1.3713 1.3713
14 2023-11-10 00:00:00 1.3749 1.3749
15 2023-11-09 00:00:00 1.3819 1.3819
16 2023-11-08 00:00:00 1.3830 1.3830
17 2023-11-07 00:00:00 1.3873 1.3873
18 2023-11-06 00:00:00 1.3925 1.3925
19 2023-11-03 00:00:00 1.3757 1.3757
20 2023-11-02 00:00:00 1.3647 1.3647

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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