嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金A类(009673)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0095

累计净值:1.0455 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2021-10-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-04

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

嘉合慧康63个月定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.0095 1.0455
2 2021-11-19 1.0088 1.0448
3 2021-11-12 1.0080 1.0440
4 2021-11-05 1.0073 1.0433
5 2021-10-29 1.0066 1.0426
6 2021-10-22 1.0059 1.0419
7 2021-10-15 1.0052 1.0412
8 2021-10-08 1.0045 1.0405
9 2021-09-30 1.0038 1.0398
10 2021-09-24 1.0032 1.0392
11 2021-09-17 1.0025 1.0385
12 2021-09-10 1.0118 1.0378
13 2021-09-03 1.0111 1.0371
14 2021-08-27 1.0104 1.0364
15 2021-08-20 1.0097 1.0357
16 2021-08-13 1.0090 1.0350
17 2021-08-06 1.0083 1.0343
18 2021-07-30 1.0076 1.0336
19 2021-07-23 1.0069 1.0329
20 2021-07-16 1.0062 1.0322
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