中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金A类(009675)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.0180 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:封闭式基金
基金经理:哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

中融融慧双欣一年定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-19 1.0180 1.0180
2 2020-10-16 1.0197 1.0197
3 2020-10-15 1.0193 1.0193
4 2020-10-14 1.0200 1.0200
5 2020-10-13 1.0187 1.0187
6 2020-10-12 1.0163 1.0163
7 2020-10-09 1.0125 1.0125
8 2020-09-30 1.0083 1.0083
9 2020-09-29 1.0085 1.0085
10 2020-09-28 1.0084 1.0084
11 2020-09-25 1.0095 1.0095
12 2020-09-24 1.0103 1.0103
13 2020-09-23 1.0135 1.0135
14 2020-09-22 1.0113 1.0113
15 2020-09-21 1.0133 1.0133
16 2020-09-18 1.0162 1.0162
17 2020-09-17 1.0128 1.0128
18 2020-09-16 1.0141 1.0141
19 2020-09-15 1.0154 1.0154
20 2020-09-14 1.0115 1.0115
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