诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金C类(009710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9463

累计净值:1.1243 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新盛C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9463 1.1243
2 2023-11-28 00:00:00 0.9434 1.1214
3 2023-11-27 00:00:00 0.9468 1.1248
4 2023-11-24 00:00:00 0.9480 1.1260
5 2023-11-23 00:00:00 0.9488 1.1268
6 2023-11-22 00:00:00 0.9488 1.1268
7 2023-11-21 00:00:00 0.9507 1.1287
8 2023-11-20 00:00:00 0.9484 1.1264
9 2023-11-17 00:00:00 0.9494 1.1274
10 2023-11-16 00:00:00 0.9500 1.1280
11 2023-11-15 00:00:00 0.9514 1.1294
12 2023-11-14 00:00:00 0.9474 1.1254
13 2023-11-13 00:00:00 0.9506 1.1286
14 2023-11-10 00:00:00 0.9472 1.1252
15 2023-11-09 00:00:00 0.9473 1.1253
16 2023-11-08 00:00:00 0.9463 1.1243
17 2023-11-07 00:00:00 0.9496 1.1276
18 2023-11-06 00:00:00 0.9484 1.1264
19 2023-11-03 00:00:00 0.9581 1.1361
20 2023-11-02 00:00:00 0.9595 1.1375

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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