国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0659

累计净值:1.8123 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王小刚 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

国金国鑫发起C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0659 1.8123
2 2023-11-28 00:00:00 1.0723 1.8187
3 2023-11-27 00:00:00 1.0769 1.8233
4 2023-11-24 00:00:00 1.0720 1.8184
5 2023-11-23 00:00:00 1.0973 1.8437
6 2023-11-22 00:00:00 1.0850 1.8314
7 2023-11-21 00:00:00 1.1125 1.8589
8 2023-11-20 00:00:00 1.1254 1.8718
9 2023-11-17 00:00:00 1.1303 1.8767
10 2023-11-16 00:00:00 1.1057 1.8521
11 2023-11-15 00:00:00 1.1234 1.8698
12 2023-11-14 00:00:00 1.1202 1.8666
13 2023-11-13 00:00:00 1.1137 1.8601
14 2023-11-10 00:00:00 1.0974 1.8438
15 2023-11-09 00:00:00 1.1078 1.8542
16 2023-11-08 00:00:00 1.0989 1.8453
17 2023-11-07 00:00:00 1.1049 1.8513
18 2023-11-06 00:00:00 1.0856 1.8320
19 2023-11-03 00:00:00 1.0627 1.8091
20 2023-11-02 00:00:00 1.0424 1.7888

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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