富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(009782)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7632

累计净值:0.7632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价指数收益率×45%

累计净值走势图

富国兴泉回报12个月持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7632 0.7632
2 2023-11-28 00:00:00 0.7656 0.7656
3 2023-11-27 00:00:00 0.7634 0.7634
4 2023-11-24 00:00:00 0.7636 0.7636
5 2023-11-23 00:00:00 0.7650 0.7650
6 2023-11-22 00:00:00 0.7571 0.7571
7 2023-11-21 00:00:00 0.7609 0.7609
8 2023-11-20 00:00:00 0.7597 0.7597
9 2023-11-17 00:00:00 0.7530 0.7530
10 2023-11-16 00:00:00 0.7508 0.7508
11 2023-11-15 00:00:00 0.7535 0.7535
12 2023-11-14 00:00:00 0.7486 0.7486
13 2023-11-13 00:00:00 0.7504 0.7504
14 2023-11-10 00:00:00 0.7523 0.7523
15 2023-11-09 00:00:00 0.7517 0.7517
16 2023-11-08 00:00:00 0.7503 0.7503
17 2023-11-07 00:00:00 0.7490 0.7490
18 2023-11-06 00:00:00 0.7497 0.7497
19 2023-11-03 00:00:00 0.7522 0.7522
20 2023-11-02 00:00:00 0.7512 0.7512

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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