中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类(009791)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8148

累计净值:0.8148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

累计净值走势图

中欧创业板两年混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8148 0.8148
2 2023-11-28 00:00:00 0.8242 0.8242
3 2023-11-27 00:00:00 0.8159 0.8159
4 2023-11-24 00:00:00 0.8233 0.8233
5 2023-11-23 00:00:00 0.8310 0.8310
6 2023-11-22 00:00:00 0.8249 0.8249
7 2023-11-21 00:00:00 0.8331 0.8331
8 2023-11-20 00:00:00 0.8356 0.8356
9 2023-11-17 00:00:00 0.8315 0.8315
10 2023-11-16 00:00:00 0.8291 0.8291
11 2023-11-15 00:00:00 0.8391 0.8391
12 2023-11-14 00:00:00 0.8332 0.8332
13 2023-11-13 00:00:00 0.8270 0.8270
14 2023-11-10 00:00:00 0.8259 0.8259
15 2023-11-09 00:00:00 0.8322 0.8322
16 2023-11-08 00:00:00 0.8326 0.8326
17 2023-11-07 00:00:00 0.8286 0.8286
18 2023-11-06 00:00:00 0.8358 0.8358
19 2023-11-03 00:00:00 0.8184 0.8184
20 2023-11-02 00:00:00 0.8076 0.8076

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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