大成汇享一年持有期混合型证券投资基金C类(009797)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0745

累计净值:1.0745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐雄晖 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

大成汇享一年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0745 1.0745
2 2023-11-28 00:00:00 1.0740 1.0740
3 2023-11-27 00:00:00 1.0726 1.0726
4 2023-11-24 00:00:00 1.0717 1.0717
5 2023-11-23 00:00:00 1.0728 1.0728
6 2023-11-22 00:00:00 1.0712 1.0712
7 2023-11-21 00:00:00 1.0741 1.0741
8 2023-11-20 00:00:00 1.0738 1.0738
9 2023-11-17 00:00:00 1.0745 1.0745
10 2023-11-16 00:00:00 1.0738 1.0738
11 2023-11-15 00:00:00 1.0746 1.0746
12 2023-11-14 00:00:00 1.0738 1.0738
13 2023-11-13 00:00:00 1.0732 1.0732
14 2023-11-10 00:00:00 1.0727 1.0727
15 2023-11-09 00:00:00 1.0737 1.0737
16 2023-11-08 00:00:00 1.0742 1.0742
17 2023-11-07 00:00:00 1.0741 1.0741
18 2023-11-06 00:00:00 1.0748 1.0748
19 2023-11-03 00:00:00 1.0693 1.0693
20 2023-11-02 00:00:00 1.0666 1.0666

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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