易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类(009812)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9773

累计净值:0.9773 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

易方达悦兴一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9773 0.9773
2 2023-11-28 00:00:00 0.9809 0.9809
3 2023-11-27 00:00:00 0.9801 0.9801
4 2023-11-24 00:00:00 0.9850 0.9850
5 2023-11-23 00:00:00 0.9864 0.9864
6 2023-11-22 00:00:00 0.9860 0.9860
7 2023-11-21 00:00:00 0.9912 0.9912
8 2023-11-20 00:00:00 0.9902 0.9902
9 2023-11-17 00:00:00 0.9894 0.9894
10 2023-11-16 00:00:00 0.9909 0.9909
11 2023-11-15 00:00:00 0.9942 0.9942
12 2023-11-14 00:00:00 0.9914 0.9914
13 2023-11-13 00:00:00 0.9930 0.9930
14 2023-11-10 00:00:00 0.9946 0.9946
15 2023-11-09 00:00:00 0.9976 0.9976
16 2023-11-08 00:00:00 0.9973 0.9973
17 2023-11-07 00:00:00 0.9978 0.9978
18 2023-11-06 00:00:00 1.0016 1.0016
19 2023-11-03 00:00:00 0.9946 0.9946
20 2023-11-02 00:00:00 0.9920 0.9920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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