国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金(009839)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0012

累计净值:1.1063 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-08-06

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%

累计净值走势图

国金惠丰39个月定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0012 1.1063
2 2023-11-20 00:00:00 1.0009 1.1060
3 2023-11-17 00:00:00 1.0008 1.1059
4 2023-11-16 00:00:00 1.0007 1.1058
5 2023-11-15 00:00:00 1.0007 1.1058
6 2023-11-14 00:00:00 1.0006 1.1057
7 2023-11-13 00:00:00 1.0005 1.1056
8 2023-11-10 00:00:00 1.0004 1.1055
9 2023-11-09 00:00:00 1.0004 1.1055
10 2023-11-08 00:00:00 1.0003 1.1054
11 2023-11-07 00:00:00 1.0003 1.1054
12 2023-11-06 00:00:00 1.0003 1.1054
13 2023-11-03 00:00:00 1.0002 1.1053
14 2023-10-27 00:00:00 1.0183 1.1050
15 2023-10-20 00:00:00 1.0180 1.1047
16 2023-10-13 00:00:00 1.0177 1.1044
17 2023-09-28 00:00:00 1.0167 1.1034
18 2023-09-22 00:00:00 1.0164 1.1031
19 2023-09-15 00:00:00 1.0161 1.1028
20 2023-09-08 00:00:00 1.0158 1.1025

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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