民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8473

累计净值:0.9155 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:代宏坤,苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×55%+1年期定期存款收益率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银康宁三年混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.8473 0.9155
2 2023-11-27 00:00:00 0.8455 0.9137
3 2023-11-24 00:00:00 0.8459 0.9141
4 2023-11-23 00:00:00 0.8492 0.9174
5 2023-11-22 00:00:00 0.8452 0.9134
6 2023-11-21 00:00:00 0.8494 0.9176
7 2023-11-20 00:00:00 0.8510 0.9192
8 2023-11-17 00:00:00 0.8484 0.9166
9 2023-11-16 00:00:00 0.8472 0.9154
10 2023-11-15 00:00:00 0.8503 0.9185
11 2023-11-14 00:00:00 0.8474 0.9156
12 2023-11-13 00:00:00 0.8470 0.9152
13 2023-11-10 00:00:00 0.8459 0.9141
14 2023-11-09 00:00:00 0.8479 0.9161
15 2023-11-08 00:00:00 0.8483 0.9165
16 2023-11-07 00:00:00 0.8483 0.9165
17 2023-11-06 00:00:00 0.8485 0.9167
18 2023-11-03 00:00:00 0.8435 0.9117
19 2023-11-02 00:00:00 0.8400 0.9082
20 2023-11-01 00:00:00 0.8429 0.9111

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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