民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金C类(009905)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8101

累计净值:0.8101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银中证200指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8101 0.8101
2 2023-11-28 00:00:00 0.8148 0.8148
3 2023-11-27 00:00:00 0.8098 0.8098
4 2023-11-24 00:00:00 0.8093 0.8093
5 2023-11-23 00:00:00 0.8134 0.8134
6 2023-11-22 00:00:00 0.8070 0.8070
7 2023-11-21 00:00:00 0.8136 0.8136
8 2023-11-20 00:00:00 0.8162 0.8162
9 2023-11-17 00:00:00 0.8149 0.8149
10 2023-11-16 00:00:00 0.8135 0.8135
11 2023-11-15 00:00:00 0.8197 0.8197
12 2023-11-14 00:00:00 0.8141 0.8141
13 2023-11-13 00:00:00 0.8117 0.8117
14 2023-11-10 00:00:00 0.8123 0.8123
15 2023-11-09 00:00:00 0.8155 0.8155
16 2023-11-08 00:00:00 0.8123 0.8123
17 2023-11-07 00:00:00 0.8144 0.8144
18 2023-11-06 00:00:00 0.8131 0.8131
19 2023-11-03 00:00:00 0.8044 0.8044
20 2023-11-02 00:00:00 0.7959 0.7959

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034