诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金(009906)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.0118 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)×1.1。

累计净值走势图

诺德安瑞39个月定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0118 1.0118
2 2021-01-08 1.0111 1.0111
3 2020-12-31 1.0103 1.0103
4 2020-12-25 1.0098 1.0098
5 2020-12-18 1.0091 1.0091
6 2020-12-11 1.0085 1.0085
7 2020-12-04 1.0078 1.0078
8 2020-11-27 1.0071 1.0071
9 2020-11-20 1.0065 1.0065
10 2020-11-13 1.0059 1.0059
11 2020-11-06 1.0053 1.0053
12 2020-10-30 1.0047 1.0047
13 2020-10-23 1.0041 1.0041
14 2020-10-16 1.0035 1.0035
15 2020-10-09 1.0029 1.0029
16 2020-09-30 1.0022 1.0022
17 2020-09-25 1.0017 1.0017
18 2020-09-18 1.0012 1.0012
19 2020-09-11 1.0007 1.0007
20 2020-09-04 1.0005 1.0005
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