嘉实动力先锋混合型证券投资基金C类(009910)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7033

累计净值:0.7033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚志鹏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.165亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-11-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉实动力先锋混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7033 0.7033
2 2023-11-28 00:00:00 0.7156 0.7156
3 2023-11-27 00:00:00 0.7169 0.7169
4 2023-11-24 00:00:00 0.7211 0.7211
5 2023-11-23 00:00:00 0.7318 0.7318
6 2023-11-22 00:00:00 0.7221 0.7221
7 2023-11-21 00:00:00 0.7329 0.7329
8 2023-11-20 00:00:00 0.7337 0.7337
9 2023-11-17 00:00:00 0.7256 0.7256
10 2023-11-16 00:00:00 0.7247 0.7247
11 2023-11-15 00:00:00 0.7389 0.7389
12 2023-11-14 00:00:00 0.7212 0.7212
13 2023-11-13 00:00:00 0.7214 0.7214
14 2023-11-10 00:00:00 0.7218 0.7218
15 2023-11-09 00:00:00 0.7377 0.7377
16 2023-11-08 00:00:00 0.7384 0.7384
17 2023-11-07 00:00:00 0.7421 0.7421
18 2023-11-06 00:00:00 0.7497 0.7497
19 2023-11-03 00:00:00 0.7169 0.7169
20 2023-11-02 00:00:00 0.7043 0.7043

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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