华夏鼎富债券型证券投资基金C类(009923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0187

累计净值:1.0187 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:邓思聪,吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华夏鼎富债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.0187 1.0187
2 2021-04-12 1.0176 1.0176
3 2021-04-09 1.0170 1.0170
4 2021-04-08 1.0166 1.0166
5 2021-04-07 1.0166 1.0166
6 2021-04-06 1.0168 1.0168
7 2021-04-02 1.0165 1.0165
8 2021-04-01 1.0159 1.0159
9 2021-03-31 1.0160 1.0160
10 2021-03-30 1.0156 1.0156
11 2021-03-29 1.0154 1.0154
12 2021-03-26 1.0152 1.0152
13 2021-03-25 1.0153 1.0153
14 2021-03-24 1.0150 1.0150
15 2021-03-23 1.0143 1.0143
16 2021-03-22 1.0140 1.0140
17 2021-03-19 1.0141 1.0141
18 2021-03-18 1.0135 1.0135
19 2021-03-17 1.0137 1.0137
20 2021-03-16 1.0132 1.0132

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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