宝盈祥琪混合型证券投资基金A类(009965)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9543

累计净值:0.9543 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

累计净值走势图

宝盈祥琪混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 0.9543 0.9543
2 2022-09-29 00:00:00 0.9561 0.9561
3 2022-09-28 00:00:00 0.9551 0.9551
4 2022-09-27 00:00:00 0.9602 0.9602
5 2022-09-26 00:00:00 0.9551 0.9551
6 2022-09-23 00:00:00 0.9534 0.9534
7 2022-09-22 00:00:00 0.9553 0.9553
8 2022-09-21 00:00:00 0.9561 0.9561
9 2022-09-20 00:00:00 0.9585 0.9585
10 2022-09-19 00:00:00 0.9580 0.9580
11 2022-09-16 00:00:00 0.9564 0.9564
12 2022-09-15 00:00:00 0.9657 0.9657
13 2022-09-14 00:00:00 0.9695 0.9695
14 2022-09-13 00:00:00 0.9744 0.9744
15 2022-09-09 00:00:00 0.9734 0.9734
16 2022-09-08 00:00:00 0.9668 0.9668
17 2022-09-07 00:00:00 0.9699 0.9699
18 2022-09-06 00:00:00 0.9708 0.9708
19 2022-09-05 00:00:00 0.9626 0.9626
20 2022-09-02 00:00:00 0.9631 0.9631
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