嘉实前沿创新混合型证券投资基金(009993)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7726

累计净值:0.7726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.149亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-14

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉实前沿创新混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7726 0.7726
2 2023-11-28 00:00:00 0.7906 0.7906
3 2023-11-27 00:00:00 0.7908 0.7908
4 2023-11-24 00:00:00 0.7887 0.7887
5 2023-11-23 00:00:00 0.8027 0.8027
6 2023-11-22 00:00:00 0.7923 0.7923
7 2023-11-21 00:00:00 0.8033 0.8033
8 2023-11-20 00:00:00 0.8048 0.8048
9 2023-11-17 00:00:00 0.7991 0.7991
10 2023-11-16 00:00:00 0.8007 0.8007
11 2023-11-15 00:00:00 0.8122 0.8122
12 2023-11-14 00:00:00 0.8053 0.8053
13 2023-11-13 00:00:00 0.8114 0.8114
14 2023-11-10 00:00:00 0.8101 0.8101
15 2023-11-09 00:00:00 0.8258 0.8258
16 2023-11-08 00:00:00 0.8324 0.8324
17 2023-11-07 00:00:00 0.8293 0.8293
18 2023-11-06 00:00:00 0.8340 0.8340
19 2023-11-03 00:00:00 0.7945 0.7945
20 2023-11-02 00:00:00 0.7824 0.7824

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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