万家健康产业混合型证券投资基金C类(010055)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9922

累计净值:0.9922 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.783亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家健康产业混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9922 0.9922
2 2023-11-28 00:00:00 1.0001 1.0001
3 2023-11-27 00:00:00 0.9859 0.9859
4 2023-11-24 00:00:00 0.9886 0.9886
5 2023-11-23 00:00:00 0.9879 0.9879
6 2023-11-22 00:00:00 0.9760 0.9760
7 2023-11-21 00:00:00 0.9832 0.9832
8 2023-11-20 00:00:00 0.9898 0.9898
9 2023-11-17 00:00:00 0.9819 0.9819
10 2023-11-16 00:00:00 0.9685 0.9685
11 2023-11-15 00:00:00 0.9783 0.9783
12 2023-11-14 00:00:00 0.9772 0.9772
13 2023-11-13 00:00:00 0.9744 0.9744
14 2023-11-10 00:00:00 0.9807 0.9807
15 2023-11-09 00:00:00 0.9821 0.9821
16 2023-11-08 00:00:00 0.9966 0.9966
17 2023-11-07 00:00:00 0.9877 0.9877
18 2023-11-06 00:00:00 0.9926 0.9926
19 2023-11-03 00:00:00 0.9712 0.9712
20 2023-11-02 00:00:00 0.9700 0.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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