万家健康产业混合型证券投资基金C类(010055)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9869

累计净值:0.9869 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.075亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家健康产业混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 0.9869 0.9869
2 2022-09-26 00:00:00 0.9457 0.9457
3 2022-09-23 00:00:00 0.9393 0.9393
4 2022-09-22 00:00:00 0.9568 0.9568
5 2022-09-21 00:00:00 0.9621 0.9621
6 2022-09-20 00:00:00 0.9779 0.9779
7 2022-09-19 00:00:00 0.9647 0.9647
8 2022-09-16 00:00:00 0.9891 0.9891
9 2022-09-15 00:00:00 1.0142 1.0142
10 2022-09-14 00:00:00 1.0347 1.0347
11 2022-09-13 00:00:00 1.0379 1.0379
12 2022-09-09 00:00:00 1.0355 1.0355
13 2022-09-08 00:00:00 1.0227 1.0227
14 2022-09-07 00:00:00 1.0284 1.0284
15 2022-09-06 00:00:00 1.0333 1.0333
16 2022-09-05 00:00:00 1.0345 1.0345
17 2022-09-02 00:00:00 1.0508 1.0508
18 2022-09-01 00:00:00 1.0475 1.0475
19 2022-08-31 00:00:00 1.0564 1.0564
20 2022-08-30 00:00:00 1.0622 1.0622

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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