东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010059)

管理费: 0.900% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8431

累计净值:0.8431 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.848亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

东方红鼎元3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8431 0.8431
2 2023-11-28 00:00:00 0.8503 0.8503
3 2023-11-27 00:00:00 0.8470 0.8470
4 2023-11-24 00:00:00 0.8533 0.8533
5 2023-11-23 00:00:00 0.8586 0.8586
6 2023-11-22 00:00:00 0.8526 0.8526
7 2023-11-21 00:00:00 0.8609 0.8609
8 2023-11-20 00:00:00 0.8602 0.8602
9 2023-11-17 00:00:00 0.8537 0.8537
10 2023-11-16 00:00:00 0.8536 0.8536
11 2023-11-15 00:00:00 0.8594 0.8594
12 2023-11-14 00:00:00 0.8537 0.8537
13 2023-11-13 00:00:00 0.8532 0.8532
14 2023-11-10 00:00:00 0.8539 0.8539
15 2023-11-09 00:00:00 0.8584 0.8584
16 2023-11-08 00:00:00 0.8618 0.8618
17 2023-11-07 00:00:00 0.8625 0.8625
18 2023-11-06 00:00:00 0.8646 0.8646
19 2023-11-03 00:00:00 0.8546 0.8546
20 2023-11-02 00:00:00 0.8453 0.8453

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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