工银瑞信双盈债券型证券投资基金A类(010068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0079

累计净值:1.0079 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

工银双盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.0079 1.0079
2 2021-04-12 1.0075 1.0075
3 2021-04-09 1.0093 1.0093
4 2021-04-08 1.0112 1.0112
5 2021-04-07 1.0107 1.0107
6 2021-04-06 1.0118 1.0118
7 2021-04-02 1.0121 1.0121
8 2021-04-01 1.0109 1.0109
9 2021-03-31 1.0085 1.0085
10 2021-03-30 1.0094 1.0094
11 2021-03-29 1.0076 1.0076
12 2021-03-26 1.0069 1.0069
13 2021-03-25 1.0040 1.0040
14 2021-03-24 1.0038 1.0038
15 2021-03-23 1.0053 1.0053
16 2021-03-22 1.0065 1.0065
17 2021-03-19 1.0058 1.0058
18 2021-03-18 1.0084 1.0084
19 2021-03-17 1.0069 1.0069
20 2021-03-16 1.0066 1.0066
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