工银瑞信双盈债券型证券投资基金A类(010068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0098

累计净值:1.0098 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

工银双盈债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0098 1.0098
2 2023-11-28 00:00:00 1.0120 1.0120
3 2023-11-27 00:00:00 1.0120 1.0120
4 2023-11-24 00:00:00 1.0136 1.0136
5 2023-11-23 00:00:00 1.0151 1.0151
6 2023-11-22 00:00:00 1.0149 1.0149
7 2023-11-21 00:00:00 1.0176 1.0176
8 2023-11-20 00:00:00 1.0170 1.0170
9 2023-11-17 00:00:00 1.0161 1.0161
10 2023-11-16 00:00:00 1.0170 1.0170
11 2023-11-15 00:00:00 1.0182 1.0182
12 2023-11-14 00:00:00 1.0157 1.0157
13 2023-11-13 00:00:00 1.0165 1.0165
14 2023-11-10 00:00:00 1.0168 1.0168
15 2023-11-09 00:00:00 1.0181 1.0181
16 2023-11-08 00:00:00 1.0184 1.0184
17 2023-11-07 00:00:00 1.0190 1.0190
18 2023-11-06 00:00:00 1.0206 1.0206
19 2023-11-03 00:00:00 1.0172 1.0172
20 2023-11-02 00:00:00 1.0145 1.0145

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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