方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金A类(010070)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0994

累计净值:1.0994 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,闻晨雨 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.057亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦ESG主题投资A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-20 1.0994 1.0994
2 2021-10-19 1.1043 1.1043
3 2021-10-18 1.0961 1.0961
4 2021-10-15 1.1078 1.1078
5 2021-10-14 1.0979 1.0979
6 2021-10-13 1.1103 1.1103
7 2021-10-12 1.0954 1.0954
8 2021-10-11 1.0973 1.0973
9 2021-10-08 1.0883 1.0883
10 2021-09-30 1.0717 1.0717
11 2021-09-29 1.0595 1.0595
12 2021-09-28 1.0619 1.0619
13 2021-09-27 1.0499 1.0499
14 2021-09-24 1.0404 1.0404
15 2021-09-23 1.0436 1.0436
16 2021-09-22 1.0408 1.0408
17 2021-09-17 1.0422 1.0422
18 2021-09-16 1.0188 1.0188
19 2021-09-15 1.0301 1.0301
20 2021-09-14 1.0476 1.0476

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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