方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金A类(010070)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8191

累计净值:0.8191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦ESG主题投资A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8191 0.8191
2 2023-11-28 00:00:00 0.8263 0.8263
3 2023-11-27 00:00:00 0.8249 0.8249
4 2023-11-24 00:00:00 0.8345 0.8345
5 2023-11-23 00:00:00 0.8368 0.8368
6 2023-11-22 00:00:00 0.8333 0.8333
7 2023-11-21 00:00:00 0.8371 0.8371
8 2023-11-20 00:00:00 0.8318 0.8318
9 2023-11-17 00:00:00 0.8278 0.8278
10 2023-11-16 00:00:00 0.8304 0.8304
11 2023-11-15 00:00:00 0.8356 0.8356
12 2023-11-14 00:00:00 0.8311 0.8311
13 2023-11-13 00:00:00 0.8320 0.8320
14 2023-11-10 00:00:00 0.8388 0.8388
15 2023-11-09 00:00:00 0.8428 0.8428
16 2023-11-08 00:00:00 0.8444 0.8444
17 2023-11-07 00:00:00 0.8424 0.8424
18 2023-11-06 00:00:00 0.8454 0.8454
19 2023-11-03 00:00:00 0.8368 0.8368
20 2023-11-02 00:00:00 0.8346 0.8346

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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